שערוך הנכסים הלא סחירים (נכסי חוב) הניב תשואה ממוצעת של כ-3.6% ותרם  כ- 1.1% לתשואה הכוללת  בתיק משתתף ברווחים, אחוז הנכסים הלא סחירים עומד על כ- 32% מסך נכסי ההשקעה. שיעור זה דומה לשיעור ההחזקה של הנכסים הלא סחירים בקופות גמל (כ-33% בקופות הגמל) ולותק הממוצע של נכסים אלו, ומכאן שהתשואה שהושגה על נכסים אלו והתרומה לתשואה הכוללת דומה. עם זאת התרומה לתשואה הכוללת בכל חברה היא שונה ונגזרת כאמור משני המרכיבים שאוזכרו לעיל- שיעור הנכסים הלא סחירים בסך ההשקעות בתיק ומהותק של נכסים אלו.

בחודש יולי הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 2.87%, בחודש המקביל אשתקד התשואה היתה שלילית בשיעור 0.66%- . התשואה המצטברת הממוצעת מתחילת השנה הסתכמה ב – 8.49%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמה תשואה של 4.67%.

סך נכסי ההשקעה בחודש יולי עמדו על כ - 65 מיליארד ₪. נכסי ההשקעה  הניבו מתחילת השנה רווח השקעתי מצטבר של כ – 4.5 מיליארד ₪, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נצבר רווח השקעתי של כ -1.6 מיליארד ₪. חודש יולי 2005 הניב  רווח השקעתי של כ- 1.6 מיליארד ₪, בעוד שבחודש יולי אשתקד היה הפסד השקעתי של 0.3- מיליארד ש"ח. 

דמי הניהול בחודש יולי 2005 עמדו על כ- 264 מליון ₪ (בחודש יולי אשתקד הוחזרו למבוטחים דמי ניהול בסך 28 מליון ₪, בגין הפסדי ההשקעה. מתחילת השנה נגבו מהמבוטחים בגין דמי ניהול כ- 801 מיליון ₪ (אשתקד בתקופה המקבילה נגבו 378 מליון ₪ דמי ניהול) .

לפרטים נוספים ראה קובץ מצורף